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現(xiàn)金流量表自動生成模板2022

.xls免費版

現(xiàn)金流量表自動生成模板2022
  • 軟件大小：1.8M
  • 軟件語言：中文
  • 軟件類型：國產(chǎn)軟件 / 電子文檔
  • 軟件授權(quán)：免費軟件
  • 更新時間：2022-04-21 21:22
  • 軟件等級：4星
  • 應用平臺：WinXP, Win7, Win8, Win10
  • 軟件官網(wǎng)：

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現(xiàn)金流量表自動生成模板2022是一個非常實用的現(xiàn)金流量表自動生成模板,它不需要用戶使用復雜的操作,直接一鍵就可以自動生成現(xiàn)金流量表,清楚的了解現(xiàn)金的來源去處,有需要的用戶快來it貓撲下載吧!

現(xiàn)金流量表編制說明

一、編制原理

本現(xiàn)金流量編制方法主要是根據(jù)資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表各帳戶的變動情況進行分析，并補充若干表外數(shù)據(jù)(見“表外數(shù)據(jù)錄入”工作表)，然后將這些科目的分析結(jié)果分別歸入現(xiàn)金流量表的各項目，以此自動生成現(xiàn)金流量表，這一編制方法，實質(zhì)是報表余額編制法，獲取盡量少的表外數(shù)據(jù)是其編制原則，在速度和精確性之間，本方法選擇的是速度。

二、填制計算平衡

1、概述

各報表中只允許在報表白色空格內(nèi)填入數(shù)據(jù)！，淺紫色陰影部分不能填入任何數(shù)據(jù)！淺紫色部分為公式設(shè)置部分或根本不需填入數(shù)據(jù)，一經(jīng)改動表格數(shù)據(jù)就會出現(xiàn)差錯，建議將該工作簿設(shè)為模板，同時將淺紫色部分進行鎖定。

2、編制步驟

(1)、首先填寫“基本信息錄入”工作表中的“報表編制基本信息錄入”，輸入完畢后，編制單位、編制日期等信息會自動顯示在各報表相關(guān)位置。

(2)、手工錄入資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表各欄數(shù)據(jù)。

如有兩大主表的電子文檔，則可以直接將兩大主表數(shù)據(jù)直接復制，此項操作前提是電子文檔報表格式須與本工作表報表格式一致，本工作表各報表格式是根據(jù)《企業(yè)會計制度》規(guī)定格式編制，若電子文檔報表是按制度規(guī)定的統(tǒng)一格式編制的，則直接復制覆蓋即可。

(3)、手工錄入表外數(shù)據(jù)(見“表外數(shù)據(jù)錄入”工作表)，所得稅稅率和壞賬計提比例須按公司實際情況進行修改，灰色陰影部分數(shù)據(jù)均可修改。

三、檢查

由于兩大主表本身勾稽關(guān)系已經(jīng)平衡，因此只需檢查核對“表外數(shù)據(jù)錄入”工作表中各數(shù)據(jù)即可。

四、表格生成

在資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表及表外數(shù)據(jù)輸入完畢之后，你可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)金流量表已全部自動完成并自動平衡。

五、重要說明

1、本編制辦法主要是根據(jù)兩大主表編制，僅從明細賬簿中提取少量數(shù)據(jù)，由于兩大主表科目反映的是各科目余額，無法反映各科目的發(fā)生額，因此根據(jù)本辦法編制的現(xiàn)金流量表并不能完全反映公司現(xiàn)金流量的真實情況，只能反映大概基本狀況，僅供對外使用，如公司決策需要，則須按明細賬簿認真分析，另行編制，不能用本辦法應付了事。

2、本編制辦法編制速度較快，一般在10分鐘內(nèi)即可編制完成。

3、本工作表各表間數(shù)據(jù)存在鏈接關(guān)系，不能分割單獨存為文件使用，否則將出錯。

現(xiàn)金流量表自動生成模板免費下載

現(xiàn)金流量表是什么?

現(xiàn)金流量表（statement of cash flows）現(xiàn)金流量表是財務報表的三個基本報告之一，也叫賬務狀況變動表,所表達的是在一固定期間(通常是每月或每季)內(nèi)，一家機構(gòu)的現(xiàn)金 (包含現(xiàn)金等價物) 的增減變動情形。

現(xiàn)金流量表的出現(xiàn)，主要是要反映出資產(chǎn)負債表中各個項目對現(xiàn)金流量的影響，并根據(jù)其用途劃分為經(jīng)營、投資及現(xiàn)金流量表的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)融資三個活動分類�，F(xiàn)金流量表可用于分析一家機構(gòu)在短期內(nèi)有沒有足夠現(xiàn)金去應付開銷。現(xiàn)金流量表是一份顯示于指定時期(一般為一個月，一季。主要是一年的年報)的現(xiàn)金流入和流出的財政報告。這份報告顯示資產(chǎn)負債表及損益表如何影響現(xiàn)金和等同現(xiàn)金，以及根據(jù)公司的經(jīng)營，投資和融資角度作出分析。作為一個分析的工具，現(xiàn)金流量表的主要作用是決定公司短期生存能力，特別是繳付帳單的能力。

關(guān)于現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表需要填報的數(shù)據(jù)就是通過現(xiàn)金科目和銀行存款科目記錄的資金的流入流出。從現(xiàn)金，銀行的憑證入手（剔除轉(zhuǎn)賬不涉及資金收支的分錄）。

借-現(xiàn)金，銀行存款，貸-對方科目。

（按對方科目匯總合計，這就是流入的資金，按科目分類分別填入經(jīng)營、投資、籌資里收到的資金即可）；

貸-現(xiàn)金，銀行存款，借 對方科目。

（按對方科目匯總合計，這就是流出的資金，按科目分類分別填入經(jīng)營、投資、籌資里支付的資金即可）。

資產(chǎn)負債表（the Balance Sheet)亦稱財務狀況表，表示企業(yè)在一定日期（通常為各會計期末）的財務狀況（即資產(chǎn)、負債和業(yè)主權(quán)益的狀況）的主要會計報表，資產(chǎn)負債表利用會計平衡原則。

將合乎會計原則的資產(chǎn)、負債、股東權(quán)益”交易科目分為“資產(chǎn)”和“負債及股東權(quán)益”兩大區(qū)塊，在經(jīng)過分錄、轉(zhuǎn)帳、分類帳、試算、調(diào)整等等會計程序后，以特定日期的靜態(tài)企業(yè)情況為基準，濃縮成一張報表。其報表功用除了企業(yè)內(nèi)部除錯、經(jīng)營方向、防止弊端外，也可讓所有閱讀者于最短時間了解企業(yè)經(jīng)營狀況。

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