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資金日報表模板
免費(fèi)版 -
- 軟件大。11KB
- 軟件語言:中文
- 軟件類型:國產(chǎn)軟件 / 電子文檔
- 軟件授權(quán):免費(fèi)軟件
- 更新時間:2021-06-28 14:24
- 軟件等級:
- 應(yīng)用平臺:WinAll
- 軟件官網(wǎng):暫無
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資金日報表模板是指企業(yè)資金的流進(jìn)與流出的表格,既有日報表,也有月度和季度報表,只是時間周期不一樣,具體的制作方式是一致的,最簡單的就是要有收入、支出以及余額數(shù)據(jù),IT貓撲網(wǎng)為您提供這個資金日報表的源文件,為xlsx格式,下載源文件即可自行編輯修改內(nèi)容樣式
資金日報表模板如何填寫?
1、現(xiàn)金
2、銀行存款、小計
3、其他貨幣資金:銀行匯票存款;其中:貼現(xiàn)票據(jù)
拓展知識
企業(yè)負(fù)責(zé)人為了明確資金收付去向,出納人員填制的表格。
1、收入:具體收款來源、金額、當(dāng)日合計收入(一般下班前整理申報當(dāng)天的,或者次日上班后整理申報)
2、支出:具體支付去向、金額、當(dāng)日合計支出
3、余額及可用余額,包括存款、現(xiàn)金。
日報表就是日的收支,周報表就是一周的收支,月報表就是一個月的收支。
資金日報表模板通用技巧
1:單元格內(nèi)強(qiáng)制換行
在單元格中某個字符后按alt+回車鍵,即可強(qiáng)制把光標(biāo)換到下一行中。
2:自動換行
在單元格內(nèi)打好文字,在工具欄上找到“自動換行”按鈕就可以自由的將文字在換行和不換行之間切換了。
3:篇列隱藏
選中第一行,按住【shift+F】打開“查找和替換”對話框,“備注查找全部,按住shift+A全選,然后關(guān)閉對話框,按住【ctri+0】隱藏
4:快速選取制定列
選取表格區(qū)域,【公式】選項卡下點擊“根據(jù)所選內(nèi)容創(chuàng)建”對話框,選擇“首行”,設(shè)置完成后、打開左上角的名稱框,點擊相應(yīng)列表可跳轉(zhuǎn)到指定列。
兩列姓名核對
如果要核對表二中的姓名在表一中有沒有出現(xiàn),一個公式馬上搞定。
=IF(COUNTIF(A:A,C2),"是","否")
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