銀行存款余額調節(jié)表電子版
免費版- 軟件大小:10.00 KB
- 軟件語言:中文
- 軟件類型:國產(chǎn)軟件 / 電子文檔
- 軟件授權: 免費軟件
- 更新時間:2021-06-25 16:35:21
- 軟件等級:
- 軟件廠商: -
- 應用平臺:WinXP, Win7, Win8, Win10
- 軟件官網(wǎng): 暫無
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銀行存款余額調節(jié)表電子版專門為企業(yè)編輯的,將賬目輸入到表中,利用軟件的快速計算能力能夠快速得到結果,如果表中的內容,與想象中有出入,用戶可以將源文件弄一個副本出來,在副本文檔修改,這樣就算改的不好,源文件也不會發(fā)生變化。
應用介紹
銀行存款余額調節(jié)表是由企業(yè)編制,可做為銀行存款科目的附列資料保存。該表主要目的是在于核對銀行存款科目,企業(yè)賬目與銀行賬目的差異,也用于檢查企業(yè)與銀行賬目的差錯。調節(jié)后的余額一般認為是該企業(yè)對賬日銀行實際可用的存款數(shù)額
軟件特色
編制“銀行存款余額調節(jié)表”,主要是用來檢查雙方記賬的準確性和掌握企業(yè)銀行存款的實際余額,因此,不能以此作為更改賬面金額的依據(jù)。等結算憑證收到以后,在進行賬務處理,變動賬面金額。
操作方法
1.核對上月。上月未達賬項中已經(jīng)入賬的項目,在本月相應的企業(yè)對賬單和銀行對賬單上勾去,不再記入調節(jié)表。
2.核對本月。將兩賬單中的相同數(shù)額勾去(企業(yè)對賬單借方對應銀行對賬單貸方)。
3.修改錯誤。將找出的未達賬項錄入調節(jié)表,之后檢查企業(yè)賬單記賬時是否有銀行存款入錯行,科目記錄顛倒,數(shù)額誤差等錯誤,如果有,則在企業(yè)賬單中進行修改,并修正對賬單中的單位賬面余額。
4.核對下月。在下個月的企業(yè)對賬單和銀行對賬單中,查找是否有本月未達賬項入賬,若有則在本月調節(jié)表中記錄其憑證號或銀行賬單號,已經(jīng)記錄的未達賬項在下個月不做調整。
5.如果最后還是不等,可以動用的實際資金應該以哪一個為標準呢
6.記得公式套用,例如:貨幣資金=庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金 等等
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